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原油漲超10%后迎來兩大考驗 現在是黃金多頭的入場良機?

放大字體  縮小字體 2020-03-12  來源:中金在線  熱度:6932

周二,因俄羅斯態度有所軟化,油價戰現緩和跡象,原油大獲提振。WTI原油自30美元的低位走高,日內漲幅超15%,現重回34美元上方;布倫特原油跳空高開后擴大漲幅,日內自35美元上行,漲超13%,現逼近38美元。與此同時,財政刺激措施預期提振了市場的風險偏好,黃金自1670美元附近的日高震蕩走低,日內重挫逾30美元,最低觸及1641美元,收跌近2%?,F貨白銀則維持在窄幅震蕩,日內一度重回17美元大關卻沒能站穩。

   匯市方面,周二美元和美債收益率大漲,美指連破95、96關口,最高觸及96.62;彭博美元匯率指數一度上漲1.1%,創2017年1月以來最大漲幅,隨后漲幅縮小至1%。非美貨幣則備受打擊,歐元兌美元跌破1.13,英鎊兌美元跌至1.29關口下方,日內跌逾200點;美元兌日元一度漲超3%,并重回105大關?! ?br/>
   ①油市還嫌不夠亂?今日還有兩份月報“摻和”

   油價戰周二再度迎來巨大進展,我們先梳理一下當前的局面:

   先“挑事”的沙特繼續硬杠,表示將火力全開提高產量,沙特阿美預計4月供應量將增至1230萬桶/日(低油價確實為沙特招徠了不少生意)。

   俄羅斯的態度卻突然軟化,表示不排除與歐佩克采取聯合措施來穩定市場,歐佩克+合作的大門并未關閉(有分析稱俄羅斯的轉變可能是迫于市場壓力)。有消息人士表示俄羅斯能源部將于當地時間周三與俄羅斯石油企業會面,討論與歐佩克的未來合作關系等問題。

   目前,能讓局勢繼續緩和的關鍵人物有兩個,一個是沙特前能源大臣法利赫,據稱他正在調停與俄羅斯的“原油價格戰”,若斡旋成功,歐佩克或在4月召開緊急會議;另一個則是特朗普,據悉他已就油價戰問題和沙特王儲進行了通話,還討論了全球能源市場和其他問題。

   為守住市場份額,伊拉克也坐不住了。一方面該國油長對外表示正在與其他歐佩克+成員國聯系以討論阻止油價下跌的措施,另一方面則宣布跟隨沙特大幅下調油價。于是周二兩油呈現如下走勢,歐盤時段沙特阿美的增產消息一度令油價跳水,而因總體局勢有好轉跡象兩油強勢上漲?! ?br/>
   隨著油價反彈,分析師對原油后市觀點分化。有分析師認為油價不太可能從近30年來的最大單日跌幅中持續大幅反彈,因石油需求料將繼續受到疫情的影響。交易平臺Oanda高級市場分析師EdwardMoya稱,隨著全球國債收益率開始企穩,油價暫時得到支撐,但在短期內料將保持在低位。

   但分析師則認為油價可能很快筑底:

   ProbisGroup首席投資官JonathanBarratt表示,當前沙特和其他中東產油國預算緊張,俄羅斯也急需現金實現收支相抵,這些因素意味著他們終將達成協議。展望今日,投資者須關注兩份油報:歐佩克月報(具體公布時間待定,一般于北京時間18-20點左右公布)和EIA月度短期能源展望報告(將于21:00公布)。

   此外,22:30將公布美國至3月6日當周EIA原油庫存,今日凌晨公布的API數據顯示美國原油庫存增幅遠大于預期,預計數據利空油價的可能性大。若EIA庫存錄得大增,油價或短線承壓。

   ②黃金緣何大挫?后市怎么看?

   周二,避險情緒有所消退,恐慌指數VIX收報47.30,跌幅達13.15%,創2018年2月6日以來最大單日跌幅。受此影響,黃金昨日大幅下挫。除此之外,美元和美股的反彈可能也是黃金走軟的原因。昨日特朗普和參議會議員召開會議討論經濟減負計劃,討論成果頗豐,提及了工資稅減免、企業稅、頁巖油行業援助計劃等問題。

   受此影響,美股大獲提振,其中標普500指數收漲4.9%,創2018年12月以來最大單日漲幅。美股回升削弱了黃金的吸引力,并引發資金從金市流出。此外,若財政刺激成功推行,將節省貨幣政策的寬松空間,因而美元得以強勢反彈。

   不過盡管市場似乎對風險重新定價,但不少分析師依然持謹慎態度,凱投宏觀經濟學家BenUdy表示不會將當前的逆轉過多地解讀為市場恢復正常的積極信號。因此,分析師依然十分看好黃金后市,指出盡管黃金近期漲勢較為脆弱并存在進一步回調的風險,但從交易的角度來看,較大的回調可能會提供更有利的入場點,一個良好的區域可以提高保護性止損水平。不過金價只有接近并突破上升趨勢阻力位,才標志進一步上漲的恢復。

   今日投資者可關注美國2月季調后CPI月率。近期美國公布的2月數據都表現較好,若今日數據好于預期,黃金將進一步承壓。

   ③英鎊多頭今日的三大機會

   隨著美元強勢反彈,昨日英鎊面臨暴擊,回落至1.29下方。展望今日,英鎊投資者需關注以下三件大事:

   ☆日內將公布多項英國經濟數據,包括1月三個月GDP月率、1月工業和制造業產出月率等,若數據好于預期,英鎊將得到提振。

   ☆英國政府將公布2020年財政預算。這是其脫歐后的首份財政預算案,外界期待這份預算案能結束緊縮政策。據英國ITV電視臺,英國可能在預算案中將基建支出增加1000億英鎊。若宣布推行大量的財政刺激措施,應對公共衛生安全事件對經濟的沖擊,而有望避免英國央行大幅降息,英鎊將大幅上漲。

   ☆英國首相約翰遜將于今日主持緊急會議,討論控制和延緩新冠肺炎疫情蔓延的措施范圍,投資者可關注相關表態。據市場消息,英國衛生大臣Dorries在確診新冠肺炎前曾與議會數百名議員會面,并參加了英國首相約翰遜在唐寧街10號舉行的招待會。  

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